资金出纳岗位职责

资金出纳是做什么的?本文提供资金出纳的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

岗位职责：

1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；

2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；

3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

4、保管网银U盾；每日根据当日发生款项将原始单据移交核算岗。

任职要求：

1、中专及以上学历，会计学或其他财经类专业；

2、一年及以上出纳岗位工作经验，熟悉常用国际结算方式及流程；

3、工作细致认真，有良好的责任心。

岗位职责:

1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；

2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；

3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；

5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

任职要求：

1.全日制本科及以上学历，财务管理、预算管理等财务类相关专业；

2.熟悉精通销售财务核算、预算、税务管理及业务管理流程，有良好沟通能力，精通办公软件操作及应用；

3.需要获得“会计师职称”资格证书；

4、具有良好社交沟通能力，对风险意识较强，善于数据分析与总结；

5、要求在 财务及相关 岗位工作 2 年以上。；

岗位职责：

1、负责各运营中心日常资金付款；

2、负责资金月度对账,结账；

3、负责运营中心融资管理；

4、负责运营中心相关收付标准制定及考核；

5、负责运营中心资金统筹与归集调配。