会计主管岗位职责及工作流程2篇 会计主管：职责与流程

会计主管是负责管理和监督公司财务事务的重要岗位。他们的职责包括制定和执行财务策略，财务报告的准确编制和监测，日常财务活动的管理和协调，以及团队成员的培养和指导。工作流程包括核算凭证的录入和审查、财务报表的编制和审核，以及与其他部门的沟通和协调。在这个关键岗位上，会计主管发挥着极为重要的作用，确保公司财务活动的有序进行。

第1篇

北京健康广济贸易有限公司 会计岗位职责及工作流程 一、会计岗位职责

会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

其主要职责为: 1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。?会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。5、完成每年一次工商年检 6、陪同出纳人员到银行取现 7、开具及购买增值税发票 8、完成公司领导交付的其他工作。二、会计工作流程 1.原始凭证的整理、归类

由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

每天由会计人员根据原始单据种类(如:收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。4.试算平衡 月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。5.调整

月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算月末，由会计人员对用友软件里已平衡。

每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。

每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计;再统计出本月采购发票的金额;将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。

次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。

(1)国税申报:次月15日前，由会计人员将报税ic卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报

每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报

(2)地税申报:次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写 “网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

11、结账 国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

总公司合并报表的账务的处理流程如下: 1.原始凭证的整理、归类

由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

每天由会计根据原始单据种类(如:收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。4.试算平衡 月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。5.调整 月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。7.填制会计报表

次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。

8.费用统计 次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。9.结账

合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

第2篇

熟悉帐务处理的整体流程，熟练操作电脑软件，及时准确地进行公司有关业务的核算工作。具备独立处理与银行、税务、工商等相关部门的日常事务，协助公司经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及哈飞公司的各项营销制度。

2、负责所在公司财务人员的日常管理工作，并实施考核监督。 组织财务人员学习集团公司财务制度，全面熟悉《新企业会计准则》，组织会计人员学习金蝶软件业务知识，提高会计人员的素质。

3、负责所在公司财务分析工作，理顺业务流程，提出经营管理建议。 负责完善本公司业务与财务传递手续，建立内部约束、监督机制，责任心强。按要求及时、准确的填报财务报表及完成临时性任务。

4、负责所在公司资金、资产、物资等管理的安全性、受控性。 随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止和纠正。特别要遵守资金管理规定，不挤占、挪用、拖欠、截留资金。对日常现金工作加强管理，不少于5天要对本公司库存现金和备用金进行盘点，每月对商品车进行一次盘点；每月与往来单位核对账目，做到账账相符。