最新资金财务部岗位职责模板

积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。以下是本站为大家整理的最新资金财务部岗位职责模板资料。希望对你有所帮助，欢迎你的阅读。 

资金财务部岗位职责1
 
资金计划岗位职责
 
.础； 5.通过； 6.根据各部门的业务情况编制资金预算，做好预算管理。
 
负责公司资金统计、分析，统计各部门融资业根据公司的经营资金需求，制定资金计划，做负责公司资金所有报表的整理、装订、归档，编制、登记各类资金调拨凭证、帐簿，保证财务费用数据、建立台账； 好资金调剂、结算工作； 办理资金到位事宜及相关手续；
 
财务分析所需基础数据及时、准确，为统计分析提供基配合有关资金项目的审计，保证审计事项顺利
 
资金财务部岗位职责2
 
1、独立处理全盘账务;
 
2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制;
 
3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;
 
4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。
 
资金财务部岗位职责3
 
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算。
 
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
 
3、制作记帐凭证;每月出具财务报表及纳税申报。
 
资金财务部岗位职责4
 
1、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;
 
2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;
 
3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;
 
4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;
 
5、负责月度，季度，年度公司账目的核算;
 
6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;
 
7、处理财务相关的所有事项;
 
8、老板及经理交待的其它工作事务;
 
资金财务部岗位职责5
 
1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;
 
2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;
 
3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之發票。
 
4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;
 
5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
 
6、完成上级领导分派的任务。
 
资金财务部岗位职责6
 
1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。
 
2.销项的发票以及出库单的开具。
 
3.负责领导交代的其它事项。
 
4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。
 
5. 負責人員考勤的記錄與編制。
 
6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。
 
7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。
 
资金财务部岗位职责7
 
1.门店货款核销，门店系统管理(退单.特价审批)
 
2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;
 
3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款
 
4.发票开具，支票入账等;
 
5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;
 
6.其他临时交办事宜