钢材销售财务部岗位职责共3篇 同聚钢铁，彼此成就：钢材销售财务部岗位职责大揭秘

钢材销售财务部门是企业中重要的部门之一，负责管理和监督销售部门的财务运作。具体职责包括编制销售预算、制定财务报告、管理应收款项和账户等。本文将详细介绍钢材销售财务部门的岗位职责共识，帮助人们更好地了解这一职能部门。

第1篇

2、负责掌握公司的财务收支状况，对有关生产经营工作提出合理建议。 3、负责公司的资金收付业务。

4、负责定期进行经济活动分析，组织编制财务报表，汇报资金计划，落实资金到位情况。 5、负责落实费用审批制度，控制费用支出。 6、负责落实成本、利润指标。 二、财务部副部长岗位职责

2、负责编制年度计划报表，月度、年度报表，编写财务情况说明。 3、负责会计凭证的审核工作。 4、负责销售、利润的财务核算。

5、管理会计凭证和帐表，负责财务资料的保管及存档工作。 三、工资会计

1、负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。

2、负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。

3、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。

4、将审核无误的工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。

5、按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。

6、工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。 四、成本会计

1、以原始凭证和会计分录为依据准确划分各项费用界限，准确归集和分配生产费用，确保产品成本计算的准确性。

2、加强成本定额管理工作，做到生产成本费用的事前审核、事中控制和事后分析。

3、协助管理在产品和自制半成品。跟踪监控在产品的真实性，对在产品和自制半成品要定期盘点，做到账实相符。

4、根据本厂特点，做好单项成本核算和班组核算工作。 五、销售会计

1、负责销售、管理费用、利润的核算。 2、办理销售款项的结算业务。 3、编制相关报表。

4、不定期对产成品库进行实地盘点，确保库存产品的真实性。 5、定期分析收入、费用、利润情况。 6、负责财务科计算机的管理工作。 六、材料会计 1、负责材料的明细核算和有关的往来业务结算。

2、参与库存材料的清查盘点，对盘盈、盘亏、报废的材料要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

1、与成本会计共同做好单项成本核算台帐及相应工作。 2、对固定资产进行分类编号、加强管理。负责固定资产的清查盘点，提高固定资产利用率。 3、正确计提固定资产折旧及大修理费用，同时做好费用的分配。

4、编制专项资金收支计划，编制专项资金报表，分析考核专项资金的使用效果。 八、税务会计

1、编制企业各类税各表 2、审核报送的各类税务表 3、审核公司增值税发票

4、按上级指示参加税务方面有关会议 5、到国税局、地税局申报纳税

6、按照国家税收法律、法规和有关政策、缴纳公司税款 7、了解、掌握与公司税务有关数据 九、出纳、办事员

1、严格按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务。 2、登记现金和银行存款日记账，向领导汇报资金动态。

3、保管库存现金、各种有价证券、有关印章、空白收据和支票。 4、每月2日上午必须核对完银行帐，并取得对帐单。 5、收齐整理工资、奖金发放表。

6、按劳资要求做好工资表及社会保险金表。 7、及时做好资金申请、审批、支付的相关工作。 计划企管业务岗位职责

1、负责xx公司计划、企管、招标、统计、对外投资等各项业务工作；

2、负责每月组织公司及分公司召开计划会（上旬、中旬、下旬、公司领导审阅）； 3、负责组织公司领导、各部门及子分公司召开月度绩效考核工作； ４、负责参与xx公司与分公司合同的审核； ５、负责参与xx公司与分公司产品的定价；

６、负责与焦煤新产业局，集团公司企管处、计划处（计划科、统计科、对外投资科）、招标办、基建处等职能部室对接各项业务；

７、负责与对标单位、招标公司对接相关业务； ８、负责完成公司领导安排的各项临时性工作。 二、计划员岗位职责

1、负责公司年度、季度、月度生产经营计划的编制。

（1）根据集团公司计划处下发的年度计划及公司销售部门、设备租赁中心收集的资料初步编制公司年度生产经营计划。

（2）根据年度计划及季度工作安排整理、编制下发季度生产经营计划。

（3）以季度计划为依据，结合公司实际生产经营现状，编制月度生产经营工作计划，指导xx公司下月生产经营方向，保证各项指标按计划完成。 号：落实上月计划完成情况及存在问题，形成书面报告，为4号会议做准备；

b．4号：组织月度初次计划会，对上月计划完成情况进行考核，对存在的问题进行分析并制定相应措施，必要时形成纪要下发。

号：落实本月上旬生产经营是否按计划进行，对存在的问题进行收集；收集并整理公司职能部室及分公司下月生产计划及重点工作，初步编制下月度生产作业计划，为10号会议做准备。

号：组织月度中旬计划会，根据实际生产经营情况，适当调整本月生产经营计划；初步确定下月生产作业计划内容及安排相应的准备工作，必要时形成纪要下发。

e．11-21号：落实本月中旬生产经营是否按计划进行，对存在的问题进行收集；收集并整理下月生产、销售、成本、研发、费用、指标管控等各项计划，编制下月度生产经营计划，为22号会议做准备。

号：组织月度下旬计划会，各业务分管理领导参加，对本月中旬计划存在的问题进行处理，审阅公司下月生产作业计划、销售计划、研发计划、生产成本计划、费用入帐计划、指标管控计划、部室及子分公司重点工作计划等。

号：根据会议情况，进一步完善下月生产经营计划，为公司领导审阅做准备。 号：公司领导审阅下月生产经营计划。

i.进一步完善月度工作计划，28号前下发生产经营计划到各部室、车间、子分公司。 2、负责车间工装胎具、矿井及子分公司临时性计划令号的编制及下达。 3、负责落实月度计划完成情况的通报及考核。

4、负责向集团公司计划处申请xx公司年度专项资 金计划、大修计划等。 三、统计员岗位职责

1．收集汇总公司及分公司各项生产经营指标，按产品类型编制公司及分公司生产统计报表及产品产量、主要技术经济指标统计报表；

3.负责汇总公司相关业务部室的统计月报、季报和年报工作；

4.负责对外填报各种统计报表，并报部门领导审核及有关主管领导审批。 ５.认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。 ６.完成领导交办的其他工作。 四、对外投资业务员岗位职责

1、收集整理xx公司及各子分公司招商引资、对外投资、综改信息、循环经济等业务工作的基础资料，为上报材料提供基础；

2、负责每月向集团公司对外投资科汇报各项工作情况； ３、完成公司领导交办的其他工作。 五、招标员岗位职责

1、贯彻落实国家招投标法律、法规，制定xx公司招投标管理的各项规章制度； 2、负责审核各分公司月度招标项目计划和月度招标项目备案表； 3、组织抽取招标代理机构、抽取评标专家（纪委负责），组织招标条件符合性审查、招标公告和招标文件审查、现场踏勘和答疑，组织建设单位、专业工作组、xx公司业务部室、各监督部门按时参加开评标活动；

4、招标全过程接受纪检、审计、法事等部门的监督，确保招投标活动公开、公平、公正和诚实信用；

６、根据招投标管理委员会的安排，组织召开招投标管理委员会会议，对在招投标工作中的失职行为进行责任追究； ７、每月28号前将公司下月“月度招标项目备案表”、本月“月度招标项目统计表”上报集团公司招标办。

８、向集团公司招标办及时传递收集到的各类物资市场时价信息。 ９、完成公司招投标管理委员会交办的其它工作。 六、企管考核员岗位职责

1、建立健全考核体系，制定公司绩效考核管理办法和考核细则；具 2、审核公司职能部室业务考核办法和细则，避免考核方案出现矛盾。

3、落实集团公司及生产车间、分公司生产经营情况，核算车间计件工资及成本指标考核结果。

4、收集、整理、审核各职能部室考核结果，形成公司月度绩效文件。

5、准备月度经营绩效考核例会，公司领导、职能部室、子分公司审核考核结果。 6、对绩效考核结果中存在的问题及时修订并下发到相关单位及部室。 7、完成领导交办的各项临时性工作。 七、企管业务员岗位职责

具体负责建立健全公司各项规章制度、各项流程，并根据执行情况及时修订完善

1、组织编写公司各项规章制度、流程，并审核、报批，保证各项制度之间的协调统一； 2、跟踪检查规章制度、流程的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐步完善。

3、组织好对标达标工作：做好标杆单位的选定、标杆值完成情况的统计、指标分析及相应措施。

4、组织开展好集团公司企管处下达的各项活动安排并按期总结汇报； 5、协助、配合公司其他部门工作，完成公司领导交办的各项工作和任务。

第2篇

一、全面负责公司财务工作和财务人员的管理调配，严格遵守各项财经纪律，坚持原则，秉公办事，廉洁奉公。

二、熟练掌握国家财经法规制度，认真履行职责，按照会计制度设置公司的账簿，确定核算方法和核算程序等，并随业务的发展而不断改进财务会计工作。

三、根据中国龙工相关财务政策，结合本公司的实际情况，负责组织制定、完善公司各项财务管理制度，定期进行财务结算和检查，并对各项财务会计制度执行情况进行检查监督。

四、负责对下属财务部门工作进行指导、监督、检查，做好管理、协调工作。

五、认真审核日常费用开支的原始凭证、报销凭证，保证会计资料的真实性、准确性。认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记。做好会计档案的装订存档工作。

六、协助处理公司与工商、税务关系，负责及时足额地缴纳应交税金，及时清理往来帐目，提高资金使用效益，保证资金安全。 七、根据会计帐薄记录和其它资料报表，负责编制公司财务报表，做到数字真实、内容完整、报送及时。

八、熟悉公司的整体业务情况，定期或不定期向公司领导汇报财务收支、经营成果情况，利用各项会计资料进行综合分析，提出建议，以供领导参考，为领导作决策提供依据。

第3篇

直接上级：大厦总经理、财务总监 督导下级及财务部各级主管 联系部门：各部经理有关部门

1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。

2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动，为大厦领导提供决策依据。

3、根据领导决策，拟定预测原则制度，审核部门预算方案，制定大厦预算，确定各级、各部门的计划任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。

4、参与大厦一些重要决策，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止失误。

5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定分配工作任务，及时、准确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。

6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。

7、控制资金使用，审核各部门的开支计划，在总经理批准各部门设备物资采购计划后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。

8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系，向总经理提供财会信息，改善大厦经营管理建议。

9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。

10、负责财务人员的安排，奖励和评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。

2、负责现金收入的管理，严格控制支票领用，确保手续齐备，认真审核核对发票，确保各项手续完备。

3、负责签收各种支票准确无误，做好银行结算工作， 做到发票、收条、支票三方面记录一致。

4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证及时办理款项收、付缴业务、及时催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清楚准确。

5、负责管理人民币、备用金。掌握结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调节表，确保财务报表如期完成。

6、必须办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应及时提取及时转交会计做帐。

7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金安全。

8、检查现金、银行存款、流动资金、备用金的使用管理，每日及时整理做到有条不紊。

9、检查各种支票，送帐簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。

10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的使用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录发票金额一致，支出传票合计金额一致。

12、积极找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理安排的其他工作。 应收账款主管的岗位责任制

岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每日收入核数的真实性、准确性。负责出纳组的行政管理工作。

3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一致。

4、根据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。

5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。

6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、及时编制转帐日报表，根据转帐日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。

7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。

8、每月月底根据应收帐款回收情况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。

10、根据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。 成本会计岗位职责和工作程序

联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧 岗位职责：负责大厦整个成本的控制和管理

1、负责餐厅饮食成本的原材料报告，控制饮食销售成本。

2、监督和检查采购供货渠道，收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格的信息。

3、负责饮食收入成本原材料审核工作，定期写出成本分析报告、采购储藏和饮食营业成本的报告。

4、审核：“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。

5、审核原材料原始凭证，根据原始凭证编制记帐凭证，登记食品、酒水原材料明细帐，月底与总帐、库房保管帐相对，做到帐帐、帐证、帐实相符。

6、向餐饮部经理、财务部经理提供饮食成本信息，配合厨师长工作。

7、督导和参与厨房原材料，库房饮食材料的月未盘点工作，做到帐帐相符，购物相符，查明盘盈盘亏的原因，经报批进行帐务处理。

8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你吧、商品小卖部成本耗用表，报总帐会计进行成本核算。

9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐，月底与总帐及库存帐相核对，做到帐帐，帐实相符。 材料会计的岗位职责和工作程序

岗位职责：负责大厦财产物资的出入库及耗用情况的核算，监督物品的入库、领用及结存，负责大厦在用财产帐的核对工作。

1、负责审核每日收货单及发票，根据审核后的单据开据入库单。

2、根据各部提供的申请领物单（必须有部门经理签字）开据的出库单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。

3、按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计提供各部门所耗用的低易耗品、物料用品的具体数据，保证成本核算的真实准确。

4、根据每日库存情况及各部门每月耗用费用表，对库存物资情况进行分析，为大厦采购物资提供资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。

5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。

6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、帐证相符。 应付帐款主管岗位职责及工作程序

负责大厦所有应付款业务，严格执行付款程序，按照财务规定，做好有关财务帐务处理，向总帐会计提供有关资料和数据。

2、与供货商核对其往来帐项，在帐帐相符情况下，进行结帐。

3、根据记帐凭证登记；应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐，月底与总帐核对，保证帐帐相符。

4、根据营业收入、个人收入、计算提取各项税金，包括：流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。

5、负责登记各种合同，每月做出各种合同执行情况表。

6、根据费用帐情况进行费用的摊销和提取工作，填制记帐凭证。