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预算分析主管岗位职责

预算分析主管岗位职责

预算分析主管是做什么的?本文提供预算分析主管的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

1、负责公司总部及各单位年度预算工作的组织、编制、定稿;

预算分析主管岗位职责

2、年度预算刚性管控,严控预算外支出项目及考核;

3、月度滚动监控经营预算达成,及时预警,提出改善要求。

职位要求;

1、掌握和运用各种办公软件,较全面的财务会计及财务管理专业知识,具有一定经营管理和分析能力。

1、根据集团公司年度战略目标和全面预算,编制集团年度资金预算,预测资金需求;

2、负责对各业务单位每月下发月度资金计划模板,并编制集团月度资金计划;

3、对月度资金计划执行实施管控并出具管控结果报告;

4、对集团月度/季度/年度资金执行结果进行预实差异分析对比,并出具分析报告和治理措施;

5、对集团资金需求提供至少6个月以上的资金滚动预测参考数据。

任职资格:

1、财务管理及经济管理类专业,本科或以上学历;

2、从事财务BP工作1年或财务会计核算岗2年以上工作经验优先;

3、工作细致认真,逻辑思维性强,有较强的沟通能力和语言表达能力;

1、协助建立、完善公司全面预算管理体系(预算管理政策、制度、流程、方法等),提升公司预算管理有效性和预算预测体系能力;
2、根据公司发展目标,协助完成年度、季度、月度财务预算的编制与复核及经营指标分析;
3、定期汇总跟进收入、费用支出预算等各项预算的执行情况,分析导致实际与预算差异的原因,就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行分析;
4、进行月度、季度和年度损益预测,对预算执行情况实时监控,编写反馈报告并及时向上级领导进行报备;
5、完成上级交办的其他临时工作。

其他要求:

1、专科以上学历,审计、财务、金融类专业;

2、熟悉预算分析的相关工作,有扎实的财务知识和较强的数据分析能力,熟悉预算管理方法及模型
3、沟通能力及书面表达能力强,逻辑清晰,具有良好的抗压能力;
4、具有较强的Excel函数及其他Office软件的操作能力。工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;

5、2年及以上相关工作经验具有全面预算管理、预测以及经营分析方面经验优先。

岗位职责
1、协助预算分析经理建立及完善财务分析体系,对公司财务状况、经营成果、行业状况等进行全面、深入的分析,为部门领导及公司管理层提供决策支持。
2、销售渠道和分子公司财务分析编报,依据销售渠道及分子公司财务数据及经营情况,确定分析思路、内容,保证基础数据准确,观点清晰,按时保质完成分析报告,为管理层提供管理建议。专题财务分析报告编制,按领导指示,确定分析重点及分析内容,依据相关财务数据能够对财务指标、运营指标进行分析,按时保质提报分析报告。
3、协助准备部门分析沟通会,沟通财务分析中重点问题,为各部门管理层提供管理建议。
4、协助部门进行预算管理工作:预算报表的编制、预算指标的设定、预算沟通工作、预算目标跟踪与回顾等。

任职资格:
1、大学本科及以上学历,财务管理或会计相关专业,有相关资格证书优先考虑;
2、具备扎实的财务专业知识,熟悉国家相关法律法规,熟悉会计、审计、预算、财务管理等;
3、具备专业的财务分析能力;
4、具备较强的数据敏感性,有一定的建立财务分析数据模型的能力;有较强的Excle分析能力、PPT制作技巧。

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